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中环环保:2023年净利润同比低重3692% 拟10派04元

发布时间:2024-04-21 20:01:38人气:

  (300692)4月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.14亿元,同比下降30.58%;归母净利润1.08亿元,同比下降36.92%;扣非净利润9037.53万元,同比下降45.53%;经营活动产生的现金流量净额为8125.82万元,同比增长246.84%;报告期内,基本每股收益为0.2548元,加权平均净资产收益率为4.70%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.4元(含税)。

  以4月19日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为19.0倍,市净率(LF)约为0.91倍,市销率(TTM)约为2.52倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,中环环保近三年营业总收入复合增长率为-5.02%,在水务及水治理行业已披露2023年数据的21家公司中排名第21。近三年净利润复合年增长率为-11.87%,排名15/21。

中环环保:2023年净利润同比低重3692%拟10派04元

  年报显示,公司是一家集研发、设计、投资、建设、运营、制造及咨询为一体的国家级高新技术企业,专业从事市政污水、工业废水处理、黑臭水体、湿地治理等水环境治理,以及垃圾焚烧发电、城乡垃圾资源化处理、危废无害化处置、污泥资源化处理等,致力于为客户提供稳定、高效、创新技术的一站式服务和一揽子解决方案,在许多细分领域如工业废水、乡镇污水处理、污泥资源化处理等拥有多项发明专利技术,是环境治理综合解决方案的中国领跑者。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,投资运营服务收入7.31亿元,同比增长9.29%,占营业收入的89.76%;工程承包服务收入0.82亿元,同比下降88.82%,占营业收入的10.11%。

  截至2023年末,公司员工总数为1029人,人均创收79.12万元,人均创利10.49万元,人均薪酬10.99万元,较上年同期分别变化-30.65%、-36.98%、5.08%。

  2023年,公司毛利率为44.09%,同比上升7.41个百分点;净利率为14.44%,较上年同期下降1.68个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为35.86%,同比上升0.27个百分点,环比下降13.32个百分点;净利率为3.54%,较上年同期下降3.34个百分点环保工程,较上一季度下降12.06个百分点。

  分产品看,投资运营服务、工程承包服务2023年毛利率分别为46.36%、23.21%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.16亿元,占总销售金额比例为38.81%,公司前五名供应商合计采购金额0.90亿元,占年度采购总额比例为20.78%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.70%,较上年同期下降5.05个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.59%,较上年同期下降3.11个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为8125.82万元,同比增长246.84%;筹资活动现金流净额-1.99亿元,同比减少10.70亿元;投资活动现金流净额-6537.72万元,上年同期为-7.19亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.77亿元,上年同期为-4.79亿元。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.12次,上年同期为0.24次(2022年行业平均值为0.25次,公司位居同行业29/53);固定资产周转率为2.93次,上年同期为12.69次(2022年行业平均值为3.91次,公司位居同行业7/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.23次、38.57次。

  2023年,公司期间费用为2.11亿元,较上年同期增加1078.90万元;期间费用率为25.90%,较上年同期上升8.84个百分点。其中,销售费用同比下降29.87%,管理费用同比增长13.16%,研发费用同比下降33.38%,财务费用同比增长12.48%。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加293.21%,占公司总资产比重上升5.00个百分点;应收账款较上年末增加47.73%,占公司总资产比重上升3.97个百分点;在建工程较上年末减少99.05%,占公司总资产比重下降3.79个百分点;货币资金较上年末减少49.20%,占公司总资产比重下降3.31个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加16.84%,占公司总资产比重上升3.77个百分点,主要系本期新增银行长期借款;应付账款较上年末减少19.95%,占公司总资产比重下降1.75个百分点;长期应付款合计较上年末减少23.89%,占公司总资产比重下降1.32个百分点;预计负债较上年末增加29.03%,占公司总资产比重上升0.55个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1191.06万元,占净资产的0.53%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

  2023年全年,公司研发投入金额为1858.87万元,同比下降33.38%;研发投入占营业收入比例为2.28%,相比上年同期下降0.10个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  资料显示,2023年,公司在科技创新和成果转化上同时发力,推动更多科技成果“开花结果”,实现了科技创新工作的高质量发展。公司及子公司全年申请、受理专利16项,新增授权专利11项,其中发明专利5项。截至报告期末,公司累计申请专利、软件著作权150项,累计授权、登记专利85项、软件著作17项,其中发明专利17项,知识产权对公司发展的支撑力度显著提升。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为62.85%,相比上年末上升1.35个百分点;有息资产负债率为43.95%,相比上年末上升5.49个百分点。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为安徽中辰投资控股有限公司,占比12.78%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,安徽中辰投资控股有限公司、安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)、张伯中、苏州九邦环保科技有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)、刘良恒、安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金贰号持股有所下降。

  值得注意的是,根据年报数据,中环环保20.65%股份处于质押状态。其中,第一大股东张伯中质押4885.00万股公司股份,占其全部持股的74.51%。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.22万户,较三季度末增长了413户,增幅1.89%;户均持股市值由三季度末的12.89万元下降至11.81万元,降幅为8.38%。

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

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